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MFSMF Infl-Ad Bd A2 Fonds

ISIN: LU0219444675 · WKN: A0F4XA · SYM: A0F4XA
10,73
 
USD
-0,37 %
-0,04 USD
Letzter Kurs 17.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.
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Aktueller Kurs MFS MERID.FDS-INFL/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,73USD
Performance-0,37 %
Kurszeit17.08.22
Eröffnung11,63USD
Tageshoch11,63USD
Tagestief11,63USD
Vortageskurs10,77USD
52-Wochen Hoch12,24USD
Performance 1 Monat+1,60 %
Performance 1 Jahr-11,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.09.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen241,46 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,221000USD (30.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-01-31.
FondsmanagerHerr Erik Weisman
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+11,13+5,74
Tracking Error+2,84%+3,57%
Jensens Alpha+0,35%+0,05%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,517,88 %
3 Jahre+0,867,70 %
5 Jahre+0,887,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMFS IM Lux.
Straße4, rue Albert Borschette
Ort1246 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 27 13 461-10
Webseitewww.mfs.com