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William Blair SICAV - Emerging Markets Growth I $ Fonds

 
342,56
 
USD
02.08.21 KAG Kurs
+0,98 %
+3,34 USD
Rücknahmekurs 02.08.21
342,56 USD
 
Ausgabekurs 02.08.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,94%-+4,10%-+8,53%
1 Tag+0,98%---+1,03%
1 Woche-0,09%--3,23%--0,92%
1 Monat+3,86%--5,32%--4,06%
6 Monate+9,94%--0,73%--
1 Jahr+47,43%-+22,16%-+22,54%
2 Jahre+67,18%+29,30%+56,04%+26,53%-
3 Jahre+63,18%+17,73%+53,25%+16,98%-
5 Jahre+115,89%+16,64%+97,88%+15,07%-
10 Jahre+100,08%+7,18%+89,67%+9,27%-

Profil

Der Emerging Markets Growth Fund investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Aktienportfolio, einschließlich Stammaktien und anderer Formen der Aktienanlage (z.B. Wandelschuldverschreibungen) von Unternehmen aller Größenordnungen aus Schwellenmärkten, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass diese überdurchschnittliche Wachstums-, Profitabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen.
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Aktueller Kurs WB Emerging Markets Growth I $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs342,56USD
Performance+0,98 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung342,56USD
Tageshoch342,56USD
Tagestief342,56USD
Vortageskurs339,22USD
52-Wochen Hoch377,83USD
52-Wochen Tief269,38USD
Performance 1 Monat-5,32 %
Performance 1 Jahr+22,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.03.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen209,60 Mio. (31.08.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleCitibank S.A.
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkMSCI Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+5,54+0,22
Korrelation Benchmark+0,07+0,82
Tracking Error+13,99%+10,68%
Jensens Alpha+36,46%+8,57%
Maximaler Verlust-1,03%-19,29%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,5511,11 %
2 Jahre+1,4318,93 %
3 Jahre+0,9618,21 %
5 Jahre+1,0215,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWilliam Blair
Straße2-4, Rue Eugène Ruppert
Ort2453 Luxemburg
LandLuxemburg
E-Mailinfo@wmblairfunds.com
Webseitesicav.williamblairfunds.com