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    Favorit-Invest FCP - ausgewogen Fonds

    112,38
     
    EUR
    +0,07 %
    +0,08 EUR
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
    112,57
     
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    Rücknahmekurs 01.02.22
    115,67
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0224175926 · WKN: A0ET3P · SYM: A0ET3P ·

    Chart für A0ET3P

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    Profil

    Der Fonds investiert in Anteile an Investmentfonds. Die Aktienfondsquote liegt bei maximal 50% des Fondsvermögens.

    Der Favorit-Invest FCP - ausgewogen mit der Fondsgröße 55,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,75 % und die Verwaltungsgebühr 0,12 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.08.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Favorit-Invest FCP - ausgewogen Kurs (22.04.24) liegt bei 112,38€. Damit ist der Favorit-Invest FCP - ausgewogen mit der WKN (A0ET3P) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Favorit-Invest FCP - ausgewogen mit der ISIN LU0224175926 um -0,42 % verändert. Der Anstieg des Favorit-Invest FCP - ausgewogen Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +0,72 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,63 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Favorit-Invest FCP - ausgewogen Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Favorit-Invest FCP - ausgewogen notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Favorit-Invest FCP - ausgewogen Fonds liegt am 22.04.24 bei 112,38€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Favorit-Invest FCP - ausgewogen Fonds lag bei 109,30EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Favorit-Invest FCP - ausgewogen Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Favorit-Invest FCP - ausgewogen Fonds lag bei 100,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Favorit-Invest FCP - ausgewogen Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Favorit-Invest FCP - ausgewogen Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Favorit-Invest FCP - ausgewogen schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Favorit-Invest FCP - ausgewogen (18.08.23) lag bei 0,900EUR.

    Aktueller Kurs Favorit-Invest FCP - ausgewogen

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs112,38 EUR
    Performance+0,07 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung112,57 EUR
    Tageshoch112,57 EUR
    Tagestief112,57 EUR
    Vortageskurs112,30 EUR
    52-Wochen Hoch109,30 EUR
    52-Wochen Tief100,67 EUR
    Performance 1 Monat+0,72 %
    Performance 1 Jahr-2,60 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum22.08.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen55,06 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,900000EUR (18.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerTeam der International Fund Management S.A.
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,50-0,06
    Tracking Error+2,71%+3,23%
    Jensens Alpha-0,62%-0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,814,35 %
    3 Jahre-0,015,70 %
    5 Jahre+0,328,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,75 %
    Verwaltungsgebühr0,12 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Favorit-Invest FCP - ausgewogen ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLRI Invest S.A.
    Straße9a, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 26 15 00-1
    Fax+352 / 26 15 00-999
    E-Mailinfo@lri-invest.lu
    Webseitewww.lri-invest.lu