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All St Nachhalt PD Fonds

ISIN: LU0224474329 · WKN: A0F417 · SYM: A0F417
5.473,68
 
EUR
-0,12 %
-6,63 EUR
Letzter Kurs 06.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0F417

Profil

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

Der ALLIANZ/EUR mit der Fondsgröße 161,68 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.08.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

Der aktuelle ALLIANZ/EUR Kurs (06.12.22) liegt bei 5.473,68. Damit ist der ALLIANZ/EUR mit der WKN (A0F417) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALLIANZ/EUR mit der ISIN LU0224474329 um +0,54 % verändert. Der Anstieg des ALLIANZ/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.11.2022, beträgt +1,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,47 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,29 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,51 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ALLIANZ/EUR Fonds liegt am 06.12.22 bei 5.473,68.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALLIANZ/EUR Fonds lag bei 6.193,14EUR (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der ALLIANZ/EUR Fonds -11,51 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALLIANZ/EUR Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALLIANZ/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ALLIANZ/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALLIANZ/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALLIANZ/EUR (19.04.22) lag bei 123,81EUR.

Aktueller Kurs ALLIANZ/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5.473,68EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit06.12.22
Eröffnung6.086,61EUR
Tageshoch6.086,61EUR
Tagestief6.086,61EUR
Vortageskurs5.480,31EUR
52-Wochen Hoch6.193,14EUR
Performance 1 Monat+1,76 %
Performance 1 Jahr-10,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
WährungEuro
Auflagedatum08.08.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen161,68 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung123,8084EUR (19.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Dr. Jan Bernhard
VerwahrstelleCommerzbank International S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,46-4,13
Tracking Error+3,15%+2,45%
Jensens Alpha-0,09%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,915,16 %
3 Jahre-0,565,33 %
5 Jahre-0,364,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
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