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sm-inv HELIOS AR AD Fonds

ISIN: LU0227003679 · WKN: A0F5LF
52,59
 
EUR
-0,58 %
-0,31 EUR
Letzter Kurs 19.08.22 · Frankfurt

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Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle.
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Aktueller Kurs SMART-INVEST/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs52,59EUR
Performance-0,58 %
Kurszeit19.08.22
Eröffnung52,85EUR
Tageshoch52,85EUR
Tagestief52,59EUR
Vortageskurs52,90EUR
52-Wochen Hoch59,07EUR
52-Wochen Tief49,80EUR
Performance 1 Monat+2,74 %
Performance 1 Jahr-6,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.10.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen83,91 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,080000EUR (17.10.2016)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
Fondsmanagersmart-invest GmbH
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,93+3,05
Tracking Error+4,69%+4,02%
Jensens Alpha-0,11%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,629,78 %
3 Jahre+0,289,06 %
5 Jahre+0,158,65 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
SMART-INVEST/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 / 76 94 94 1
Fax+352 / 76 94 94 800
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu