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AWF Eur Sh ID Fonds

ISIN: LU0227127726 · WKN: A0F6AU · SYM: A0F6AU
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Letzter Kurs 11.08.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des ICE BofA Euro Corporate 1-3 Yrs Index. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und Schuldtitel öffentlicher Einrichtungen der Kategorie Investment Grade.
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Aktueller Kurs AXA WRLD FD-EURO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs98,48EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit11.08.22
Eröffnung101,05EUR
Tageshoch101,05EUR
Tagestief101,05EUR
Vortageskurs98,47EUR
52-Wochen Hoch102,19EUR
Performance 1 Monat+1,37 %
Performance 1 Jahr-3,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum06.09.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen2,98 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,490000EUR (30.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Thomas Coudert
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,80-0,82
Tracking Error+3,58%+3,50%
Jensens Alpha+0,37%+0,30%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,892,92 %
3 Jahre-0,132,88 %
5 Jahre+0,032,27 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXA Funds Management
Straße49, Avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Webseitewww.axa-im.de