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Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A1 Acc Fonds

 
282,97
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,92%-+8,78%-+14,86%
1 Tag+1,29%---+1,29%
1 Woche---2,67%--0,73%
1 Monat+0,79%--1,75%-+1,33%
6 Monate+11,92%-+2,73%--
1 Jahr+51,53%-+36,12%-+35,77%
2 Jahre+41,03%+18,76%+37,16%+16,21%-
3 Jahre+28,84%+8,81%+26,49%+8,12%-
5 Jahre+34,66%+6,13%+27,11%+4,70%-
10 Jahre+65,16%+5,15%+59,76%+7,25%-

Profil

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleinerer asiatischer Unternehmen (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen in Asien (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30% des asiatischen Marktes (auer Japan) darstellen.
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Aktueller Kurs SISF Asian Smaller Comp. A1 acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs282,97USD
Performance+1,29 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung282,97USD
Tageshoch282,97USD
Tagestief282,97USD
Vortageskurs279,35USD
52-Wochen Hoch291,09USD
52-Wochen Tief202,63USD
Performance 1 Monat-1,75 %
Performance 1 Jahr+36,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.09.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen4,02 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPaul Rathband
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI AC Far East ex Japan Gross USD

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,82+0,08
Korrelation Benchmark+0,63+0,91
Tracking Error+7,04%+8,54%
Jensens Alpha+22,15%-4,53%
Maximaler Verlust-1,59%-27,13%
Längste Verlustperiode2 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,457,94 %
2 Jahre+0,7622,05 %
3 Jahre+0,4320,08 %
5 Jahre+0,3116,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio2,54 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com