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NN (L) FLEX Senior Loans - Danske G Cap EUR Fonds

75.604,62
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
0,00 %
+0,75 EUR
Rücknahmekurs 23.09.21
75.604,62 EUR
 
Ausgabekurs 23.09.21
77.116,71 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,34%-+3,34%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,07%
1 Monat+0,82%-+0,77%
6 Monate+2,11%--
1 Jahr+6,35%-+6,39%
2 Jahre+2,56%+1,09%-
3 Jahre+1,39%+0,38%-
5 Jahre+5,04%+0,96%-
10 Jahre+30,58%+2,71%-

Profil

Anlageziel ist ein hohes monatliches Einkommen unter Berücksichtigung des Risikos. Der Fonds investiert in vorrangig besicherte Kredite (Senior-Loans) mit hoher und variabler Verzinsung von Unternehmen weltweit. Die Papiere weisen im Regelfall ein Rating unterhalb investment grade auf. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs NN (L) FLEX Senior Loans Danske G €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs75.604,62EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung75.604,62EUR
Tageshoch75.604,62EUR
Tagestief75.604,62EUR
Vortageskurs75.603,87EUR
52-Wochen Hoch75.604,62EUR
52-Wochen Tief70.297,09EUR
Performance 1 Monat+0,82 %
Performance 1 Jahr+6,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen Hochzins
WährungEuro
Auflagedatum05.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen19,67 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleBHF-BANK Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,01
Korrelation Benchmark+0,29+0,94
Tracking Error+3,31%+3,16%
Jensens Alpha+5,77%-3,76%
Maximaler Verlust-0,14%-15,16%
Längste Verlustperiode1 Monat18 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,522,06 %
2 Jahre+0,1510,93 %
3 Jahre+0,099,20 %
5 Jahre+0,197,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Total Expense Ratio0,87 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com