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NN (L) FLEX Senior Loans - I Dis(M) EUR Fonds

 
43.029,98
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
-0,04 %
-15,33 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
43.029,98 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
43.890,58 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,81%-+2,41%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche-0,01%--0,05%
1 Monat-0,20%--0,02%
6 Monate-0,06%--
1 Jahr+4,67%-+7,41%
2 Jahre-3,70%+0,79%-
3 Jahre-5,88%+0,51%-
5 Jahre-6,31%+1,19%-
10 Jahre-7,51%+1,57%-

Profil

Anlageziel ist ein hohes monatliches Einkommen unter Berücksichtigung des Risikos. Der Fonds investiert in vorrangig besicherte Kredite (Senior-Loans) mit hoher und variabler Verzinsung von Unternehmen weltweit. Die Papiere weisen im Regelfall ein Rating unterhalb investment grade auf. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs NN (L) FLEX Senior Loans I mDis €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs43.029,98EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung43.029,98EUR
Tageshoch43.029,98EUR
Tagestief43.029,98EUR
Vortageskurs43.045,31EUR
52-Wochen Hoch43.266,83EUR
52-Wochen Tief41.038,96EUR
Performance 1 Monat-0,20 %
Performance 1 Jahr+4,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen Hochzins
WährungEuro
Auflagedatum27.09.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen240,50 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung101,24EUR (14.07.2021)
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleBHF-BANK Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,94+0,01
Korrelation Benchmark+0,16+0,94
Tracking Error+3,61%+3,15%
Jensens Alpha+8,98%-3,88%
Maximaler Verlust-0,13%-15,11%
Längste Verlustperiode1 Monat18 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,382,26 %
2 Jahre+0,1210,95 %
3 Jahre+0,109,20 %
5 Jahre+0,237,13 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Total Expense Ratio0,84 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com