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NN (L) Euro Income - P Cap EUR Fonds

 
389,10
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,64 %
+2,48 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
389,10 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
400,77 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+21,10%-+21,88%
1 Tag+0,64%-+0,64%
1 Woche--+0,64%
1 Monat+2,19%-+9,51%
6 Monate+22,24%--
1 Jahr+31,52%-+33,45%
2 Jahre+16,91%+6,69%-
3 Jahre+12,82%+4,31%-
5 Jahre+39,42%+7,21%-
10 Jahre+65,09%+4,56%-

Profil

Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Fonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.
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Aktueller Kurs NN (L) Euro Income P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs389,10EUR
Performance+0,64 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung389,10EUR
Tageshoch389,10EUR
Tagestief389,10EUR
Vortageskurs386,62EUR
52-Wochen Hoch389,10EUR
52-Wochen Tief282,75EUR
Performance 1 Monat+2,19 %
Performance 1 Jahr+31,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuroland Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum01.09.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen16,17 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJan Luschen/Wendy Veelenturf
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,96
Tracking Error+6,66%+5,65%
Jensens Alpha+8,91%-3,42%
Maximaler Verlust-6,34%-29,02%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8315,84 %
2 Jahre+0,3321,59 %
3 Jahre+0,2519,11 %
5 Jahre+0,4815,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com