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NN (L) Euro Income - X Dis EUR Fonds

 
525,25
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
-0,56 %
-2,98 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
525,25 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
551,51 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,76%-+19,90%
1 Tag-0,56%--0,71%
1 Woche--+3,25%
1 Monat+0,83%-+0,12%
6 Monate+18,29%--
1 Jahr+18,61%-+26,52%
2 Jahre-0,94%+6,16%-
3 Jahre-9,37%+3,79%-
5 Jahre-2,39%+6,65%-
10 Jahre-22,26%+3,96%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Anlagen von Unternehmen der Europäischen Währungsunion.
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Aktueller Kurs NN (L) Euro Income X Dis €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs525,25EUR
Performance-0,56 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung525,25EUR
Tageshoch525,25EUR
Tagestief525,25EUR
Vortageskurs529,01EUR
52-Wochen Hoch529,01EUR
52-Wochen Tief416,87EUR
Performance 1 Monat+0,83 %
Performance 1 Jahr+18,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuroland Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum18.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen515,12 Tsd. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAlexander van Eekelen
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,96
Tracking Error+6,66%+5,65%
Jensens Alpha+8,27%-3,94%
Maximaler Verlust-6,42%-29,11%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,7915,83 %
2 Jahre+0,3121,58 %
3 Jahre+0,2219,11 %
5 Jahre+0,4515,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Total Expense Ratio2,38 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com