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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund - A2 EUR Fonds

 
67,64
 
EUR
23.07.21 Stuttgart
+0,27 %
+0,18 EUR
Geldkurs 23.07.21
67,62 EUR
50 Stk.
Briefkurs 23.07.21
68,86 EUR
50 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,68%-+9,27%
1 Tag+0,27%-+2,46%
1 Woche---3,09%
1 Monat-0,80%--0,21%
6 Monate+0,81%--
1 Jahr+28,50%-+26,93%
2 Jahre+64,14%+33,78%-
3 Jahre+96,96%+22,32%-
5 Jahre+44,15%+9,15%-
10 Jahre+6,02%+1,63%-

Profil

Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fondsmanager das Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ''Steuerliche Anlagebeschränkungen'' um einen Aktienfonds. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate''), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Bakersteel Electrum A2 €

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs67,64EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung68,25EUR
Tageshoch68,25EUR
Tagestief67,03EUR
Vortageskurs67,46EUR
Volumen125,00Stk.
52-Wochen Hoch76,75EUR
52-Wochen Tief49,04EUR
Performance 1 Monat-0,80 %
Performance 1 Jahr+28,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypGold
WährungEuro
Auflagedatum17.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen20,29 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEckart Keil, Werner J. Ullmann
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,10+0,31
Korrelation Benchmark+0,52+0,84
Tracking Error+25,35%+19,69%
Jensens Alpha+46,17%+10,77%
Maximaler Verlust-8,38%-24,63%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9922,12 %
2 Jahre+1,0233,66 %
3 Jahre+0,7231,51 %
5 Jahre+0,3527,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,72 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com