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DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) Fonds

 
337,01
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,43 %
+1,24 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+14,81%-+15,89%
1 Tag+0,43%-+0,94%
1 Woche---0,13%
1 Monat+1,05%-+2,51%
6 Monate+9,35%--
1 Jahr+19,06%-+24,33%
2 Jahre+20,07%+13,62%-
3 Jahre+21,70%+10,15%-
5 Jahre+42,27%+10,31%-
10 Jahre+119,75%+9,32%-

Profil

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.
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Aktueller Kurs DJE Dividende & Substanz XP €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs337,01EUR
Performance+0,43 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung337,01EUR
Tageshoch337,01EUR
Tagestief337,01EUR
Vortageskurs333,86EUR
52-Wochen Hoch337,45EUR
52-Wochen Tief266,80EUR
Performance 1 Monat+1,05 %
Performance 1 Jahr+19,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum15.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen493,50 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkMSCI World Index (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,38+0,15
Korrelation Benchmark+0,92+0,94
Tracking Error+4,95%+6,72%
Jensens Alpha+4,52%+0,28%
Maximaler Verlust-4,64%-13,07%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6910,64 %
2 Jahre+1,1512,27 %
3 Jahre+0,8612,36 %
5 Jahre+1,0110,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,84 %
Mindestanlage3.000.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate150.000 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de