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    Dividende & Substanz XP EUR Fonds

    324,48
     
    EUR
    -0,06 %
    -0,20 EUR
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0229080733 · WKN: A0F567 · SYM: A0F567 ·

    Chart für A0F567

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    Profil

    Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

    Der Dividende & Substanz XP EUR mit der Fondsgröße 1,17 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.11.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Dividende & Substanz XP EUR Kurs (22.04.24) liegt bei 324,48€. Damit ist der Dividende & Substanz XP EUR mit der WKN (A0F567) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Dividende & Substanz XP EUR mit der ISIN LU0229080733 um -1,11 % verändert. Der Anstieg des Dividende & Substanz XP EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +1,65 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Dividende & Substanz XP EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Dividende & Substanz XP EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Dividende & Substanz XP EUR Fonds liegt am 22.04.24 bei 324,48€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Dividende & Substanz XP EUR Fonds lag bei 333,55EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Dividende & Substanz XP EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Dividende & Substanz XP EUR Fonds lag bei 296,22EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Dividende & Substanz XP EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Dividende & Substanz XP EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Dividende & Substanz XP EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Dividende & Substanz XP EUR (20.12.23) lag bei 7,710EUR.

    Aktueller Kurs Dividende & Substanz XP EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs324,48 EUR
    Performance-0,06 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung339,01 EUR
    Tageshoch339,01 EUR
    Tagestief339,01 EUR
    Vortageskurs324,68 EUR
    52-Wochen Hoch333,55 EUR
    52-Wochen Tief296,22 EUR
    Performance 1 Monat+1,65 %
    Performance 1 Jahr-8,82 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum15.11.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen1,17 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung7,71EUR (20.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerDJE Kapital AG
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+20,95+5,85
    Tracking Error+6,03%+6,01%
    Jensens Alpha-1,37%-0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,746,00 %
    3 Jahre+0,4110,24 %
    5 Jahre+0,6411,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Dividende & Substanz XP EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDJE Investment S.A.
    StraßeSchaffmill 22A
    Ort6778 Grevenmacher
    Telefon+49 89 790453 - 610
    Fax+49 89 790453 9610
    E-Mailvertragsmanagement@dje.de
    Webseitewww.dje.de