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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,61%-+12,90%
1 Tag+0,03%--0,62%
1 Woche+1,34%-+1,07%
1 Monat+5,21%-+4,56%
6 Monate+28,20%--
1 Jahr+59,81%-+55,96%
2 Jahre+37,65%+19,93%-
3 Jahre+19,11%+6,14%-
5 Jahre+71,96%+11,64%-
10 Jahre+142,65%+10,08%-

Profil

Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik sieht den Erwerb von Aktien internationaler Unternehmen mit Schwerpunkt in Europa vor. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, z.B. Genuß- oder Partizipationsscheinen von Unternehmen, welche von Emittenten, welche in Vollmitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ansässig sind, begeben werden und welche auf frei konvertierbare Währungen lauten, und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, amtlich notiert o. gehandelt werden.
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Aktueller Kurs H & A Small Cap Equity EMU C I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs90,86EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit20.04.21
Eröffnung90,86EUR
Tageshoch90,86EUR
Tagestief90,86EUR
Vortageskurs91,43EUR
52-Wochen Hoch91,43EUR
52-Wochen Tief57,26EUR
Performance 1 Monat+5,21 %
Performance 1 Jahr+59,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum30.04.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen24,62 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,70+0,06
Korrelation Benchmark+0,86+0,87
Tracking Error+8,70%+10,73%
Jensens Alpha+30,03%-2,69%
Maximaler Verlust-3,89%-29,56%
Längste Verlustperiode2 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,5818,09 %
2 Jahre+0,9022,70 %
3 Jahre+0,3022,18 %
5 Jahre+0,6518,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com