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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-DKK Fonds

257,13
 
DKK
04.08.21 KAG Kurs
+0,05 %
+0,14 DKK
Rücknahmekurs 04.08.21
257,13 DKK
 
Ausgabekurs 04.08.21
257,13 DKK
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in DKKPerf. in DKK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,22%--2,22%--2,15%
1 Tag+0,05%---+0,05%
1 Woche+0,10%-+0,12%-+0,09%
1 Monat+0,47%-+0,89%-+0,92%
6 Monate-3,22%--1,75%--
1 Jahr-2,19%--1,49%--1,45%
2 Jahre-1,95%-0,98%-1,87%-0,80%-
3 Jahre+1,57%+0,52%+2,83%+0,59%-
5 Jahre+6,35%+1,24%+7,20%+1,24%-
10 Jahre+31,33%+2,76%+30,88%+2,78%-

Profil

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
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Aktueller Kurs Nordea-1 Danish Covered Bond BI DKK

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs257,13DKK
Performance+0,05 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung257,13DKK
Tageshoch257,13DKK
Tagestief257,13DKK
Vortageskurs256,99DKK
52-Wochen Hoch263,33DKK
52-Wochen Tief251,59DKK
Performance 1 Monat+0,89 %
Performance 1 Jahr-1,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSkandinavien Währungen
WährungDänische Krone
Auflagedatum02.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen404,62 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHenrik Stille
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleNordea Bank, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,83+0,83
Tracking Error+1,61%+2,14%
Jensens Alpha-2,10%+0,26%
Maximaler Verlust-3,65%-3,65%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,532,71 %
2 Jahre-0,093,22 %
3 Jahre+0,372,84 %
5 Jahre+0,652,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,43 %
Mindestanlage75.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate75.000 EUR

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu