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N1 Danish Cov B BIC Fonds

ISIN: LU0229519045 · WKN: A0HF27 · SYM: A0HF27
228,49
 
DKK
-0,10 %
-0,22 DKK
Letzter Kurs 05.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0HF27

Profil

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Der NORDEA 1-DANISH/DKK mit der Fondsgröße 902,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Dänische Krone notiert. Der Fonds wurde 02.11.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle NORDEA 1-DANISH/DKK Kurs (05.12.22) liegt bei 228,49kr. Damit ist der NORDEA 1-DANISH/DKK mit der WKN (A0HF27) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NORDEA 1-DANISH/DKK mit der ISIN LU0229519045 um +0,29 % verändert. Der Anstieg des NORDEA 1-DANISH/DKK Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2022, beträgt +1,58 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,56 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,19 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,80 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NORDEA 1-DANISH/DKK Fonds liegt am 05.12.22 bei 228,49kr.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NORDEA 1-DANISH/DKK Fonds lag bei 253,56DKK (am 17.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NORDEA 1-DANISH/DKK Fonds -9,80 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NORDEA 1-DANISH/DKK Fonds lag bei - (am 05.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der NORDEA 1-DANISH/DKK Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NORDEA 1-DANISH/DKK Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NORDEA 1-DANISH/DKK reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NORDEA 1-DANISH/DKK

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs228,49DKK
Performance-0,10 %
Kurszeit05.12.22
Eröffnung248,78DKK
Tageshoch248,78DKK
Tagestief248,78DKK
Vortageskurs228,71DKK
52-Wochen Hoch253,56DKK
Performance 1 Monat+1,58 %
Performance 1 Jahr-9,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
WährungDänische Krone
Auflagedatum02.11.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen902,95 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Henrik Stille
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,98-6,85
Tracking Error+6,01%+4,84%
Jensens Alpha-0,40%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,198,47 %
3 Jahre-0,765,60 %
5 Jahre-0,354,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNordea Investm.Funds
Straße562, rue de Neudorf
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 2786 5100
E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
Webseitewww.nordea.lu