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Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BI-USD Fonds

 
42,06
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
+0,24 %
+0,10 USD
Rücknahmekurs 28.07.21
42,06 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21
42,06 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,45%--2,19%-+1,87%
1 Tag+0,24%---+0,24%
1 Woche-3,69%--3,63%--4,00%
1 Monat-1,18%--7,25%--6,35%
6 Monate+5,45%--11,61%--
1 Jahr+40,45%-+18,73%-+16,04%
2 Jahre+57,25%+25,40%+43,21%+23,38%-
3 Jahre+52,37%+15,07%+40,95%+14,75%-
5 Jahre+126,43%+17,76%+99,52%+16,41%-
10 Jahre+109,74%+7,69%+86,49%+10,00%-

Profil

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in Aktien asiatischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens 75% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fondsmanager kann bis zu 25% des Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
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Aktueller Kurs Nordea-1 Asia ex Japan Equity BI $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs42,06USD
Performance+0,24 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung42,06USD
Tageshoch42,06USD
Tagestief42,06USD
Vortageskurs41,96USD
52-Wochen Hoch49,63USD
52-Wochen Tief35,96USD
Performance 1 Monat-7,25 %
Performance 1 Jahr+18,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen25,79 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerManulife Investment Management, Kenglin Tan
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleNordea Bank, Frankfurt
BenchmarkMSCI AC Asia ex Japan NR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,15
Korrelation Benchmark+0,82+0,96
Tracking Error+4,52%+4,58%
Jensens Alpha+4,37%+2,98%
Maximaler Verlust-1,06%-15,90%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,888,47 %
2 Jahre+1,7113,96 %
3 Jahre+0,9316,31 %
5 Jahre+1,2113,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Total Expense Ratio1,09 %
Mindestanlage75.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate75.000 EUR

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu