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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH EUR Fonds

101,53
 
EUR
18:40:44 Düsseldorf
+0,06 %
+0,06 EUR
Geldkurs 18:10:56
101,53 EUR
400 Stk.
Briefkurs 18:10:56
102,24 EUR
400 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,76%-+0,71%
1 Tag+0,06%-+0,01%
1 Woche-0,01%-+0,08%
1 Monat-0,25%--0,16%
6 Monate+0,14%--
1 Jahr+0,29%-+0,50%
2 Jahre-3,88%-1,72%-
3 Jahre-3,11%-0,98%-
5 Jahre-6,38%-1,37%-
10 Jahre-5,35%-0,51%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von A und daneben in kurzfristige Geldmarktinstrumente. Die Duration des Portfolios wird aktiv gemanagt, um eine Rendite zu erzielen, die über der mit Barinvestitionen zu erzielenden Rendite liegt. Alle Anlageentscheidungen basieren auf dem Ergebnis eines quantitativen Modells, das ökonomische Variablen, wie etwa Güterpreise und Eigenkapitalrenditen und technische Variablen zur Beurteilung der Attraktivität der verschiedenen Rentenmärkte kombiniert. Währungsrisiken gegenüber dem Euro sind voll abgesichert.
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Aktueller Kurs Robeco QI L/S Dynamic Duration DH EUR

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs101,53EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit18:40:44
Eröffnung101,12EUR
Tageshoch101,53EUR
Tagestief101,12EUR
Vortageskurs101,47EUR
52-Wochen Hoch102,64EUR
52-Wochen Tief100,28EUR
Performance 1 Monat-0,25 %
Performance 1 Jahr+0,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum03.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen6,66 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerOlaf Penninga
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkEuribor 3 Month

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,07
Korrelation Benchmark-0,43-0,16
Tracking Error+2,97%+5,40%
Jensens Alpha+2,04%-0,33%
Maximaler Verlust-0,89%-5,53%
Längste Verlustperiode4 Monate16 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,441,69 %
2 Jahre-0,522,32 %
3 Jahre-0,252,05 %
5 Jahre-0,511,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,88 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRobeco (L)
StraßeTaunusanlage 17
Ort60325 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon069/ 959 085-8
Fax069/ 959 085-0
E-Mailservice@robeco.de
Webseitewww.robeco.de