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Robeco QI L/S Dynamic Duration IH EUR Fonds

 
109,99
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
109,99 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,96%-+0,95%
1 Tag-0,02%--0,02%
1 Woche---0,05%
1 Monat-0,21%--0,28%
6 Monate+0,58%--
1 Jahr+0,53%-+0,62%
2 Jahre-2,62%-1,25%-
3 Jahre-1,70%-0,51%-
5 Jahre-4,51%-0,90%-
10 Jahre-0,21%-0,03%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von A und daneben in kurzfristige Geldmarktinstrumente. Die Duration des Portfolios wird aktiv gemanagt, um eine Rendite zu erzielen, die über der mit Barinvestitionen zu erzielenden Rendite liegt. Alle Anlageentscheidungen basieren auf dem Ergebnis eines quantitativen Modells, das ökonomische Variablen, wie etwa Güterpreise und Eigenkapitalrenditen und technische Variablen zur Beurteilung der Attraktivität der verschiedenen Rentenmärkte kombiniert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
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Aktueller Kurs Robeco QI L/S Dynamic Duration IH €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,99EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung109,99EUR
Tageshoch109,99EUR
Tagestief109,99EUR
Vortageskurs110,01EUR
52-Wochen Hoch111,04EUR
52-Wochen Tief108,77EUR
Performance 1 Monat-0,21 %
Performance 1 Jahr+0,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum03.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerOlaf Penninga
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkEuribor 3 Month

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,01
Korrelation Benchmark-0,42-0,15
Tracking Error+2,97%+5,40%
Jensens Alpha+2,51%+0,13%
Maximaler Verlust-0,73%-4,92%
Längste Verlustperiode4 Monate16 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,721,69 %
2 Jahre-0,322,32 %
3 Jahre-0,022,06 %
5 Jahre-0,251,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,40 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRobeco (L)
StraßeTaunusanlage 17
Ort60325 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon069/ 959 085-8
Fax069/ 959 085-0
E-Mailservice@robeco.de
Webseitewww.robeco.de