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T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I Fonds

 
19,73
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,70 %
-0,14 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
19,73 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,78%--4,46%
1 Tag-0,70%--0,70%
1 Woche---1,60%
1 Monat-1,63%--1,74%
6 Monate-3,26%--
1 Jahr+18,70%-+19,87%
2 Jahre+31,76%+16,76%-
3 Jahre+27,45%+9,63%-
5 Jahre+69,39%+12,23%-
10 Jahre+217,92%+12,95%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum vorrangig durch breite Diversifizierung in übertragbare Aktien und (aktienbezogene) wandelbare Wertpapiere von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan durchführen oder dort ansässig sind, zu erreichen.
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Aktueller Kurs TRP Japanese Equity I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs19,73EUR
Performance-0,70 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung19,73EUR
Tageshoch19,73EUR
Tagestief19,73EUR
Vortageskurs19,87EUR
52-Wochen Hoch22,25EUR
52-Wochen Tief16,28EUR
Performance 1 Monat-1,63 %
Performance 1 Jahr+18,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypJapan Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum16.12.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen429,16 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerCampbell Gunn
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkTopix

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,09
Korrelation Benchmark+0,87+0,91
Tracking Error+7,80%+7,29%
Jensens Alpha+0,65%+3,42%
Maximaler Verlust-6,62%-17,47%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,0616,93 %
2 Jahre+0,9917,44 %
3 Jahre+0,5717,55 %
5 Jahre+0,8914,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,04 %
Mindestanlage2.500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com