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    Aduno Fund FCP - Global Invest B Fonds

    120,60
     
    EUR
    0,00 %
    0,00 EUR
    Letzter Kurs 26.03.24 KAG Kurs
    120,94
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    125,78
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0230827726 · WKN: A0HFZX · SYM: A0HFZX ·
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    Chart für A0HFZX

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds, der die Gewichte seiner Anlagen in den Aktien- und Rentenmärkten flexibel den Marktgegebenheiten anpassen wird. Er kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art investieren, wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel- und Optionsanleihen.

    Der Aduno Fund FCP - Global Invest B mit der Fondsgröße 30,08 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.10.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Aduno Fund FCP - Global Invest B Kurs (26.03.24) liegt bei 120,60. Damit ist der Aduno Fund FCP - Global Invest B mit der WKN (A0HFZX) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Aduno Fund FCP - Global Invest B mit der ISIN LU0230827726 um -0,51 % verändert. Der Verlust des Aduno Fund FCP - Global Invest B Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.02.2024, beträgt -0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Aduno Fund FCP - Global Invest B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Aduno Fund FCP - Global Invest B notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Aduno Fund FCP - Global Invest B Fonds liegt am 26.03.24 bei 120,60.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Aduno Fund FCP - Global Invest B Fonds lag bei 118,18EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Aduno Fund FCP - Global Invest B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Aduno Fund FCP - Global Invest B Fonds lag bei 108,89EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Aduno Fund FCP - Global Invest B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Aduno Fund FCP - Global Invest B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Aduno Fund FCP - Global Invest B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Aduno Fund FCP - Global Invest B (12.12.19) lag bei 0,400EUR.

    Aktueller Kurs Aduno Fund FCP - Global Invest B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs120,60 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit26.03.24
    Eröffnung120,94 EUR
    Tageshoch120,94 EUR
    Tagestief120,94 EUR
    Vortageskurs120,60 EUR
    52-Wochen Hoch118,18 EUR
    52-Wochen Tief108,89 EUR
    Performance 1 Monat-0,16 %
    Performance 1 Jahr-6,35 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum13.10.2005
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen30,08 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,400000EUR (12.12.2019)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPEH Wertpapier AG
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,84-0,29
    Tracking Error+1,27%+2,02%
    Jensens Alpha-0,31%-0,22%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,625,45 %
    3 Jahre-0,046,23 %
    5 Jahre+0,206,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameAXXION S.A.
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 76 94 94 1
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