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Robeco QI L/S Dynamic Duration EH EUR Fonds

 
85,46
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
85,46 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,21%-+0,61%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche---0,06%
1 Monat-0,34%--0,35%
6 Monate+0,09%--
1 Jahr-0,20%-+0,17%
2 Jahre-4,08%-1,72%-
3 Jahre-3,73%-0,98%-
5 Jahre-8,24%-1,37%-
10 Jahre-16,70%-0,50%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von A und daneben in kurzfristige Geldmarktinstrumente. Die Duration des Portfolios wird aktiv gemanagt, um eine Rendite zu erzielen, die über der mit Barinvestitionen zu erzielenden Rendite liegt. Alle Anlageentscheidungen basieren auf dem Ergebnis eines quantitativen Modells, das ökonomische Variablen, wie etwa Güterpreise und Eigenkapitalrenditen und technische Variablen zur Beurteilung der Attraktivität der verschiedenen Rentenmärkte kombiniert. Währungsrisiken gegenüber dem Euro sind voll abgesichert.
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Aktueller Kurs Robeco QI L/S Dynamic Duration EH €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs85,46EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung85,46EUR
Tageshoch85,46EUR
Tagestief85,46EUR
Vortageskurs85,47EUR
52-Wochen Hoch86,82EUR
52-Wochen Tief85,16EUR
Performance 1 Monat-0,34 %
Performance 1 Jahr-0,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum03.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerOlaf Penninga
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkEuribor 3 Month

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,08
Korrelation Benchmark-0,43-0,15
Tracking Error+2,96%+5,39%
Jensens Alpha+2,04%-0,34%
Maximaler Verlust-0,88%-5,52%
Längste Verlustperiode4 Monate16 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,441,69 %
2 Jahre-0,522,32 %
3 Jahre-0,252,05 %
5 Jahre-0,511,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,88 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRobeco (L)
StraßeTaunusanlage 17
Ort60325 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon069/ 959 085-8
Fax069/ 959 085-0
E-Mailservice@robeco.de
Webseitewww.robeco.de