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M-Axx Aequinok D Fonds

ISIN: LU0232016666 · WKN: A0HGCU · SYM: A0HGCU
147,68
 
EUR
+0,56 %
+0,82 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0HGCU

Profil

Anlageziel ist regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt. Für den Fonds werden hierzu weltweit überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden dabei mit dem moderaten Risiko der Renten- und Geldmarktanlagen kombiniert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Der MULTI-AXXION/EUR mit der Fondsgröße 42,74 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.04.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle MULTI-AXXION/EUR Kurs (25.11.22) liegt bei 147,68. Damit ist der MULTI-AXXION/EUR mit der WKN (A0HGCU) in 24 Stunden um +0,56 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MULTI-AXXION/EUR mit der ISIN LU0232016666 um +0,39 % verändert. Der Anstieg des MULTI-AXXION/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.10.2022, beträgt +7,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -8,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,42 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,31 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MULTI-AXXION/EUR Fonds liegt am 25.11.22 bei 147,68.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MULTI-AXXION/EUR Fonds lag bei 161,94EUR (am 19.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der MULTI-AXXION/EUR Fonds -9,31 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MULTI-AXXION/EUR Fonds lag bei - (am 25.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der MULTI-AXXION/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MULTI-AXXION/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MULTI-AXXION/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MULTI-AXXION/EUR (10.03.17) lag bei 0,650EUR.

Aktueller Kurs MULTI-AXXION/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs147,68EUR
Performance+0,56 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung156,27EUR
Tageshoch156,27EUR
Tagestief156,27EUR
Vortageskurs146,86EUR
52-Wochen Hoch161,94EUR
Performance 1 Monat+7,03 %
Performance 1 Jahr-9,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen42,74 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,650000EUR (10.03.2017)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerPEH Wertpapier AG
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,80+2,18
Tracking Error+4,87%+5,50%
Jensens Alpha+0,29%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8212,19 %
3 Jahre+0,2014,98 %
5 Jahre+0,1912,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 / 76 94 94 1
Fax+352 / 76 94 94 800
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu