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International Asset Management Fund - Basis Portfolio EUR Fonds

11,79
 
EUR
14.01.22 KAG Kurs
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Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen stablien und kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in aussichtsreiche Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlicher Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds. Das Fondsmanagement strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. Der Aktienfondsanteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. In besonderen Situationen kann das Fondsvermögen jedoch bis zur vollen Höhe in eine der anderen Zielfondsarten investiert werden.
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Aktueller Kurs IAMF Basis Portfolio €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,79EUR
Performance-2,16 %
Kurszeit14.01.22
Eröffnung11,79EUR
Tageshoch11,79EUR
Tagestief11,79EUR
Vortageskurs12,01EUR
52-Wochen Hoch13,89EUR
52-Wochen Tief11,43EUR
Performance 1 Monat-7,33 %
Performance 1 Jahr+0,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum17.10.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen5,31 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMK LUXINVEST S.A
VerwahrstelleVP Bank (L)
ZahlstelleNordLB Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,08
Korrelation Benchmark+0,47+0,91
Tracking Error+10,14%+9,62%
Jensens Alpha-6,81%-0,43%
Maximaler Verlust-4,73%-23,10%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,0311,85 %
2 Jahre+0,6219,61 %
3 Jahre+0,8916,80 %
5 Jahre+0,3814,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,26 %
Total Expense Ratio5,91 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest (L)
Straße4, rue Dicks
Ort1417 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 271 255 96
Fax+352 271 255 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu