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Intl AM Basis D Fonds

ISIN: LU0232088657 · WKN: A0HGY4 · SYM: A0HGY4
9,360
 
EUR
-0,53 %
-0,050 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0HGY4

Profil

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds (inkl. Fonds mit alternativen Strategien (Absolute Return, Total Return, Strategiefonds, Long-Short-Equity-Fonds, usw.)), Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds, Mischfonds sowie Themenfonds angelegt. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.

Der INTL ASSET MGT/EUR mit der Fondsgröße 5,79 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.10.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle INTL ASSET MGT/EUR Kurs (19.01.23) liegt bei 9,360. Damit ist der INTL ASSET MGT/EUR mit der WKN (A0HGY4) in 24 Stunden um -0,53 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des INTL ASSET MGT/EUR mit der ISIN LU0232088657 um +1,84 % verändert. Der Anstieg des INTL ASSET MGT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.01.2023, beträgt +3,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,86 %. Derzeit notiert der Fonds mit -18,32 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des INTL ASSET MGT/EUR Fonds liegt am 19.01.23 bei 9,360.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des INTL ASSET MGT/EUR Fonds lag bei 11,52EUR (am 19.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der INTL ASSET MGT/EUR Fonds -18,32 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des INTL ASSET MGT/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der INTL ASSET MGT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem INTL ASSET MGT/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der INTL ASSET MGT/EUR schüttet Dividenden aus.

Aktueller Kurs INTL ASSET MGT/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,360EUR
Performance-0,53 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung11,40EUR
Tageshoch11,40EUR
Tagestief11,40EUR
Vortageskurs9,410EUR
52-Wochen Hoch11,52EUR
Performance 1 Monat+3,07 %
Performance 1 Jahr-19,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum17.10.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen5,79 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerMK LUXINVEST S.A.
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-17,64-2,19
Tracking Error+11,67%+12,25%
Jensens Alpha-0,84%-0,47%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,5818,98 %
3 Jahre-0,2020,16 %
5 Jahre-0,1317,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMK Luxinvest S.A.
Straße94B, Waistrooss
Ort5540 Remerschen
LandLuxemburg
Telefon+352 / 27 12 55 96 0
Fax+352 / 27 12 55 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu