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Pictet Fund (LUX) - Asian Equities (Ex Japan) - Z USD Fonds

 
484,64
 
USD
26.07.21 KAG Kurs
-3,75 %
-18,90 USD
Rücknahmekurs 26.07.21
484,64 USD
 
Ausgabekurs 26.07.21
508,87 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,22%-+1,73%-+1,93%
1 Tag-3,75%----3,92%
1 Woche-3,94%--2,49%--4,11%
1 Monat-2,00%--2,70%--8,05%
6 Monate+7,22%--8,16%--
1 Jahr+47,24%-+27,80%-+24,06%
2 Jahre+59,46%+26,28%+48,88%+24,24%-
3 Jahre+58,53%+16,60%+52,87%+16,28%-
5 Jahre+137,31%+18,87%+112,81%+17,52%-
10 Jahre+159,80%+10,02%+140,46%+12,32%-

Profil

Das Fondsmanagement legt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen an, deren Haupttätigkeit oder Geschäftssitz in Asien ohne Japan liegt. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Wertpapiere aus Schwellenländern in Frage (einschließlich chinesischer A-Aktien und lokal kotierter indischer Aktientitel). Der Fondsmanager kann bis zu 49% des Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% des Nettovermögens), (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen.
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Aktueller Kurs Pictet Asian Equities (ex Japan) Z $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs484,64USD
Performance-3,75 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung484,64USD
Tageshoch484,64USD
Tagestief484,64USD
Vortageskurs503,54USD
52-Wochen Hoch585,33USD
52-Wochen Tief384,71USD
Performance 1 Monat-2,70 %
Performance 1 Jahr+27,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.06.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen320,86 Mio. (26.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAvo Ora, James Kenney, Prashant Kothari
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkMSCI AC Asia ex-Japan

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,09+0,18
Korrelation Benchmark+0,39+0,87
Tracking Error+9,34%+8,43%
Jensens Alpha+24,82%+5,97%
Maximaler Verlust-1,35%-16,31%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,498,74 %
2 Jahre+1,6015,45 %
3 Jahre+0,9717,30 %
5 Jahre+1,2014,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,13 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet