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AB I Mort Inc AX Fonds

ISIN: LU0232526946 · WKN: A0LCJN · SYM: A0LCJN
5,040
 
EUR
+0,20 %
+0,010 EUR
Letzter Kurs 05.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0LCJN

Profil

Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.

Der AB FCP I-MORTG.INC/EUR mit der Fondsgröße 765,39 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,05 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle AB FCP I-MORTG.INC/EUR Kurs (05.12.22) liegt bei 5,040. Damit ist der AB FCP I-MORTG.INC/EUR mit der WKN (A0LCJN) in 24 Stunden um +0,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AB FCP I-MORTG.INC/EUR mit der ISIN LU0232526946 um -0,79 % verändert. Der Verlust des AB FCP I-MORTG.INC/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.11.2022, beträgt -5,63 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,98 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,08 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AB FCP I-MORTG.INC/EUR Fonds liegt am 05.12.22 bei 5,040.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AB FCP I-MORTG.INC/EUR Fonds lag bei 5,190EUR (am 27.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der AB FCP I-MORTG.INC/EUR Fonds -3,08 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AB FCP I-MORTG.INC/EUR Fonds lag bei - (am 05.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der AB FCP I-MORTG.INC/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AB FCP I-MORTG.INC/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AB FCP I-MORTG.INC/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AB FCP I-MORTG.INC/EUR (31.10.22) lag bei 0,022EUR.

Aktueller Kurs AB FCP I-MORTG.INC/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,040EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit05.12.22
Eröffnung5,120EUR
Tageshoch5,120EUR
Tagestief5,120EUR
Vortageskurs5,030EUR
52-Wochen Hoch5,190EUR
Performance 1 Monat-5,63 %
Performance 1 Jahr-2,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum25.11.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen765,39 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,0223EUR (31.10.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Michael S. Canter
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+13,31+1,03
Tracking Error+7,60%+11,11%
Jensens Alpha+1,23%+0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,178,73 %
3 Jahre+0,1415,08 %
5 Jahre+0,3112,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianceBernstein
Straße2-4, rue Eugene Ruppert
Ort2453 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 4639 36 151
Webseitewww.alliancebernstein.com