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AB FCP I-Mortgage Income Portfolio B2X EUR Fonds

 
10,48
 
EUR
15.07.21 KAG Kurs
+0,86 %
+0,09 EUR
Rücknahmekurs 15.07.21
10,48 EUR
 
Ausgabekurs 15.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,34%-+5,54%
1 Tag+0,86%-+0,19%
1 Woche--+0,29%
1 Monat+2,65%-+2,84%
6 Monate+4,50%--
1 Jahr+4,70%-+5,11%
2 Jahre-5,08%-2,22%-
3 Jahre+1,16%+0,48%-
5 Jahre+7,28%+1,57%-
10 Jahre+45,28%+4,01%-
20 Jahre-12,87%-0,69%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in hochqualitative Wertpapiere aus dem Hypothekenumfeld und in besicherte Wertpapiere. Üblicherweise sind dies bis zu 65% der Mittel des Portfolios. Es strebt einen maximalen laufenden Ertrag an. Die äußert liquide Natur des Portfolios, ermöglicht den Investmentmanager eine Neuausrichtung der Portfoliostruktur, wenn sich die Marktaussichten ändern.
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Aktueller Kurs AB Mortgage Income B2X €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,48EUR
Performance+0,86 %
Kurszeit15.07.21
Eröffnung10,48EUR
Tageshoch10,48EUR
Tagestief10,48EUR
Vortageskurs10,46EUR
52-Wochen Hoch10,51EUR
52-Wochen Tief9,640EUR
Performance 1 Monat+2,65 %
Performance 1 Jahr+4,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum24.11.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen1,32 Mrd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerKewjin Yuoh; Lipkee Lu; Kelleher Sean S.;
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkUS T-Bill 90 Day Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,00
Korrelation Benchmark+0,94+0,91
Tracking Error+3,45%+10,28%
Jensens Alpha+0,52%-5,31%
Maximaler Verlust-4,15%-21,84%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,467,55 %
2 Jahre-0,1017,73 %
3 Jahre+0,0614,60 %
5 Jahre+0,1711,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianceBernstein (L)
StraßeMaximiliansstraße 21
Ort80539 München
LandDeutschland
Telefon089/ 255400
Fax089/ 25540111
Webseitewww.abglobal.com