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AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio A EUR Fonds

 
6,460
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,16 %
+0,010 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
6,460 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,90%-+3,05%
1 Tag+0,16%-+0,15%
1 Woche--+0,30%
1 Monat+0,94%-+1,45%
6 Monate+1,74%--
1 Jahr-4,44%--1,93%
2 Jahre-7,73%-1,45%-
3 Jahre-4,02%+0,62%-
5 Jahre-14,23%-0,91%-
10 Jahre-1,38%+0,94%-
20 Jahre-38,85%-2,43%-

Profil

Das Portfolio investiert vornehmlich in festverzinsliche, auf verschiedene Währungen lautende, Investment-Grade-Wertpapiere. Die Gesamtanlagerendite des Portfolios besteht aus Zinsen, Ausschüttungen, Diskontzuwächsen und Kapitaländerungen einschließlich der Änderungen des Wertes der Wertpapiere und anderer Anlagewerte und Verbindlichkeiten aufgrund von Währungsschwankungen. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere anlegen, die auf die Portfolio-Währung lauten oder die in der Portfolio-Währung abgesichert sind.
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Aktueller Kurs AB Short Duration Bond A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,460EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung6,460EUR
Tageshoch6,460EUR
Tagestief6,460EUR
Vortageskurs6,450EUR
52-Wochen Hoch6,730EUR
52-Wochen Tief6,240EUR
Performance 1 Monat+0,94 %
Performance 1 Jahr-4,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen541,43 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerArif Husain
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,02
Korrelation Benchmark+0,85+0,66
Tracking Error+4,70%+4,77%
Jensens Alpha-7,61%-1,96%
Maximaler Verlust-7,74%-9,64%
Längste Verlustperiode11 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,617,89 %
2 Jahre-0,146,75 %
3 Jahre+0,185,89 %
5 Jahre-0,086,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Total Expense Ratio1,59 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianceBernstein (L)
StraßeMaximiliansstraße 21
Ort80539 München
LandDeutschland
Telefon089/ 255400
Fax089/ 25540111
Webseitewww.abglobal.com