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Goldman Sachs F. SICAV - US Mortgage Backed Securities PF - Base Acc Fonds

17,39
 
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04.08.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 04.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,32%--0,51%-+2,72%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche+0,40%-+0,40%--0,25%
1 Monat-0,12%-+0,64%-+0,11%
6 Monate-1,32%--0,69%--
1 Jahr-0,12%-+0,12%--0,90%
2 Jahre+5,18%+2,56%+5,33%+0,39%-
3 Jahre+11,08%+3,56%+12,05%+2,92%-
5 Jahre+10,08%+1,94%+10,69%+0,58%-
10 Jahre+26,37%+2,37%+25,74%+4,40%-

Profil

Der fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.
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Aktueller Kurs GS US Mortgage Backed Sec. PF Base Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs17,39USD
Performance0,00 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung17,39USD
Tageshoch17,39USD
Tagestief17,39USD
Vortageskurs17,39USD
52-Wochen Hoch17,51USD
52-Wochen Tief17,21USD
Performance 1 Monat+0,64 %
Performance 1 Jahr+0,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen2,06 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerUS MBS Team
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkLehmann Brothers Mortgage-Backed Securities Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,89+0,57
Tracking Error+4,55%+5,68%
Jensens Alpha-8,26%+0,53%
Maximaler Verlust-7,73%-9,81%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,668,00 %
2 Jahre+0,127,27 %
3 Jahre+0,536,36 %
5 Jahre+0,166,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,98 %
Mindestanlage1.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com