Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 20,24 EUR |
Performance | +0,07 % |
Kurszeit | 24.04.24 |
Eröffnung | 20,24 EUR |
Tageshoch | 20,24 EUR |
Tagestief | 20,24 EUR |
Vortageskurs | 20,23 EUR |
52-Wochen Hoch | 20,44 EUR |
52-Wochen Tief | 17,66 EUR |
Performance 1 Monat | +0,03 % |
Performance 1 Jahr | +14,57 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 14.11.2005 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +11,53 | -0,61 |
Tracking Error | +2,29% | +3,81% |
Jensens Alpha | -0,11% | +0,20% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,40 | 3,97 % |
3 Jahre | -0,08 | 8,42 % |
5 Jahre | +0,01 | 10,77 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |