Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 13,74 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 26.03.24 |
Eröffnung | 15,38 EUR |
Tageshoch | 15,38 EUR |
Tagestief | 15,38 EUR |
Vortageskurs | 13,74 EUR |
52-Wochen Hoch | 14,22 EUR |
52-Wochen Tief | 12,71 EUR |
Performance 1 Monat | +1,05 % |
Performance 1 Jahr | -5,34 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 25.01.2006 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen | 996,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr Hugh Briscoe |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,39 | -4,60 |
Tracking Error | +2,24% | +2,26% |
Jensens Alpha | +1,07% | +0,08% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,09 | 5,97 % |
3 Jahre | -0,82 | 6,57 % |
5 Jahre | -0,24 | 6,21 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |