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HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD Fonds

 
7,875
 
EUR
02.08.21 Düsseldorf
-0,25 %
-0,020 EUR
Geldkurs 02.08.21
7,875 EUR
6.300 Stk.
Briefkurs 02.08.21
7,990 EUR
6.200 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,95%--0,82%-+1,09%
1 Tag-0,25%----0,19%
1 Woche---0,06%-+0,34%
1 Monat-0,96%--2,23%--0,16%
6 Monate-1,95%--0,63%--
1 Jahr+7,56%-+1,41%-+3,16%
2 Jahre+1,62%+0,81%-9,36%-1,35%-
3 Jahre+5,88%+1,92%-4,36%+1,27%-
5 Jahre+5,99%+1,17%--0,20%-
10 Jahre-7,03%-0,73%-+1,21%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) und ähnlichen Instrumenten des Investment- und des Non-Investment-Grade-Bereichs. Im Fokus des Fondsmanagements stehen dabei sowohl Wertpapiere, die von einem Schwellenland bzw. einer staatlichen oder supranationalen Behörde eines Schwellenlandes emittiert oder garantiert sind, als auch Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben. Der Großteil der Wertpapiere ist in Landeswährung denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch auf US-Dollar oder auf andere OECD-Währungen lautende Wertpapiere beimischen. Nähere Details zum Anlageziel dieses Fonds können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
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Aktueller Kurs HSBC GIF Global EM Local Debt AD

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs7,875EUR
Performance-0,25 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung7,875EUR
Tageshoch7,875EUR
Tagestief7,860EUR
Vortageskurs7,895EUR
52-Wochen Hoch8,140EUR
52-Wochen Tief7,610EUR
Performance 1 Monat-2,23 %
Performance 1 Jahr+1,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,28 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,161290USD (08.07.2021)
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerGuillermo Osses
VerwahrstelleHSBC Bank plc, Luxemburg
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified / 50 % JP Morgan ELMI+

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,79+0,88
Tracking Error+2,99%+4,84%
Jensens Alpha-2,92%-1,51%
Maximaler Verlust-3,29%-12,07%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,385,04 %
2 Jahre-0,099,35 %
3 Jahre+0,198,86 %
5 Jahre+0,037,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio1,60 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHSBC Global Investment (Lux)
Straße10 11 08
Ort40002 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon+49 (211) 910 2705
Fax+49 (211) 910-616
E-Maildominik.rottmann@hsbc.de
Webseitewww.assetmanagement.hsbc.com