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HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC Fonds

 
14,99
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
-0,16 %
-0,02 USD
Rücknahmekurs 03.08.21
14,99 USD
 
Ausgabekurs 03.08.21
14,99 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,60%--2,17%-+0,67%
1 Tag-0,16%----0,33%
1 Woche+0,52%-+0,83%--0,12%
1 Monat-0,90%--0,14%--1,00%
6 Monate-1,60%--1,38%--
1 Jahr+8,33%-+4,86%-+3,47%
2 Jahre+3,11%+1,54%+4,07%-0,63%-
3 Jahre+8,20%+2,66%+7,43%+2,01%-
5 Jahre+9,89%+1,90%-+0,53%-
10 Jahre-0,05%0,00%-+1,94%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) und ähnlichen Instrumenten des Investment- und des Non-Investment-Grade-Bereichs. Im Fokus des Fondsmanagements stehen dabei sowohl Wertpapiere, die von einem Schwellenland bzw. einer staatlichen oder supranationalen Behörde eines Schwellenlandes emittiert oder garantiert sind, als auch Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben. Der Großteil der Wertpapiere ist in Landeswährung denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch auf US-Dollar oder auf andere OECD-Währungen lautende Wertpapiere beimischen. Nähere Details zum Anlageziel dieses Fonds können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
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Aktueller Kurs HSBC GIF Global EM Local Debt IC

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,99USD
Performance-0,16 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung14,99USD
Tageshoch14,99USD
Tagestief14,99USD
Vortageskurs15,04USD
52-Wochen Hoch15,44USD
52-Wochen Tief14,02USD
Performance 1 Monat-0,14 %
Performance 1 Jahr+4,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.02.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen14,13 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerGuillermo Osses
VerwahrstelleHSBC Bank plc, Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,03
Korrelation Benchmark+0,79+0,88
Tracking Error+2,98%+4,84%
Jensens Alpha-2,19%-0,78%
Maximaler Verlust-3,12%-11,96%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,525,03 %
2 Jahre-0,019,36 %
3 Jahre+0,288,87 %
5 Jahre+0,137,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Total Expense Ratio0,88 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHSBC Global Investment (Lux)
Straße10 11 08
Ort40002 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon+49 (211) 910 2705
Fax+49 (211) 910-616
E-Maildominik.rottmann@hsbc.de
Webseitewww.assetmanagement.hsbc.com