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HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ID Fonds

 
9,614
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
-0,08 %
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Rücknahmekurs 28.07.21
9,614 USD
 
Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,59%--5,32%-+0,71%
1 Tag-0,08%----0,08%
1 Woche+0,09%-+0,29%--0,23%
1 Monat-0,89%--3,99%--0,97%
6 Monate-1,59%--4,02%--
1 Jahr+8,35%-+0,61%-+2,64%
2 Jahre+3,09%+1,54%-4,64%-0,64%-
3 Jahre+8,21%+2,66%-3,95%+2,01%-
5 Jahre+9,90%+1,91%-+0,53%-
10 Jahre-0,04%0,00%-+1,94%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) und ähnlichen Instrumenten des Investment- und des Non-Investment-Grade-Bereichs. Im Fokus des Fondsmanagements stehen dabei sowohl Wertpapiere, die von einem Schwellenland bzw. einer staatlichen oder supranationalen Behörde eines Schwellenlandes emittiert oder garantiert sind, als auch Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben. Der Großteil der Wertpapiere ist in Landeswährung denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch auf US-Dollar oder auf andere OECD-Währungen lautende Wertpapiere beimischen. Nähere Details zum Anlageziel dieses Fonds können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
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Aktueller Kurs HSBC GIF Global EM Local Debt ID

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,614USD
Performance-0,08 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung9,614USD
Tageshoch9,614USD
Tagestief9,614USD
Vortageskurs9,622USD
52-Wochen Hoch10,21USD
52-Wochen Tief9,267USD
Performance 1 Monat-3,99 %
Performance 1 Jahr+0,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen4,12 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,236193USD (08.07.2021)
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerGuillermo Osses
VerwahrstelleHSBC Bank plc, Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,03
Korrelation Benchmark+0,79+0,88
Tracking Error+2,98%+4,84%
Jensens Alpha-2,18%-0,78%
Maximaler Verlust-3,11%-11,97%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,525,03 %
2 Jahre-0,029,36 %
3 Jahre+0,288,87 %
5 Jahre+0,137,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Total Expense Ratio0,88 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHSBC Global Investment (Lux)
Straße10 11 08
Ort40002 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon+49 (211) 910 2705
Fax+49 (211) 910-616
E-Maildominik.rottmann@hsbc.de
Webseitewww.assetmanagement.hsbc.com