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Julius Baer Strategy Balanced (USD) A Fonds

 
152,94
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
-0,10 %
-0,16 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
152,94 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
152,94 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,19%-+6,65%-+10,72%
1 Tag-0,10%----0,10%
1 Woche-0,28%-+0,24%--0,62%
1 Monat+0,93%-+0,36%-+0,98%
6 Monate+6,19%-+6,82%--
1 Jahr+17,04%-+13,62%-+13,00%
2 Jahre+19,31%+9,23%+18,45%+6,89%-
3 Jahre+23,25%+7,22%+21,61%+6,53%-
5 Jahre+33,20%+5,90%+30,66%+4,47%-
10 Jahre+55,10%+4,49%+50,94%+6,51%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Balanced $ A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs152,94USD
Performance-0,10 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung152,94USD
Tageshoch152,94USD
Tagestief152,94USD
Vortageskurs153,10USD
52-Wochen Hoch153,37USD
52-Wochen Tief134,27USD
Performance 1 Monat+0,36 %
Performance 1 Jahr+13,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen2,19 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,07
Korrelation Benchmark+0,56+0,90
Tracking Error+5,57%+4,14%
Jensens Alpha-0,12%+1,14%
Maximaler Verlust-2,34%-11,33%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,566,92 %
2 Jahre+0,7310,13 %
3 Jahre+0,729,64 %
5 Jahre+0,588,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio1,88 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com