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Multic St B USD AD Fonds

ISIN: LU0236393608 · WKN: A0HNLR · SYM: A0HNLR
136,87
 
USD
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+0,18 USD
Letzter Kurs 11.08.22 · KAG Kurs

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Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.
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Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-JB/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs136,87USD
Performance+0,13 %
Kurszeit11.08.22
Eröffnung148,06USD
Tageshoch148,06USD
Tagestief148,06USD
Vortageskurs136,69USD
52-Wochen Hoch156,04USD
Performance 1 Monat+3,80 %
Performance 1 Jahr-10,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen76,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,4633USD (09.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+5,80+7,22
Tracking Error+2,65%+4,11%
Jensens Alpha+0,83%+0,38%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,648,57 %
3 Jahre+0,729,67 %
5 Jahre+0,758,83 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com