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Julius Baer Strategy Balanced (USD) B Fonds

185,20
 
USD
16.09.21 KAG Kurs
-0,15 %
-0,28 USD
Rücknahmekurs 16.09.21
185,20 USD
 
Ausgabekurs 16.09.21
185,20 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,72%-+7,42%-+11,90%
1 Tag-0,15%---+0,37%
1 Woche---0,33%-+0,35%
1 Monat+1,11%-+0,22%-+0,13%
6 Monate+6,66%-+5,01%--
1 Jahr+12,97%-+13,69%-+14,62%
2 Jahre+25,04%+11,82%+23,08%+7,99%-
3 Jahre+27,57%+8,46%+27,95%+7,89%-
5 Jahre+39,07%+6,82%+39,79%+5,55%-
10 Jahre+69,48%+5,42%+71,20%+7,57%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Balanced $ B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs185,20USD
Performance-0,15 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung185,20USD
Tageshoch185,20USD
Tagestief185,20USD
Vortageskurs185,48USD
52-Wochen Hoch186,73USD
52-Wochen Tief158,93USD
Performance 1 Monat+0,22 %
Performance 1 Jahr+13,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen51,36 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,08
Korrelation Benchmark+0,77+0,92
Tracking Error+3,88%+3,79%
Jensens Alpha+1,25%+1,96%
Maximaler Verlust-1,47%-11,33%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,276,38 %
2 Jahre+0,8210,37 %
3 Jahre+0,859,84 %
5 Jahre+0,708,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio1,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com