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Multic St B USD BC Fonds

ISIN: LU0236394168 · WKN: A0HNLQ · SYM: A0HNLQ
163,73
 
USD
+1,11 %
+1,79 USD
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0HNLQ

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.

Der MULTICOOP.SICAV-JB/USD mit der Fondsgröße 77,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.11.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle MULTICOOP.SICAV-JB/USD Kurs (30.11.22) liegt bei 163,73$. Damit ist der MULTICOOP.SICAV-JB/USD mit der WKN (A0HNLQ) in 24 Stunden um +1,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MULTICOOP.SICAV-JB/USD mit der ISIN LU0236394168 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des MULTICOOP.SICAV-JB/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +2,94 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,21 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,44 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MULTICOOP.SICAV-JB/USD Fonds liegt am 30.11.22 bei 163,73$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MULTICOOP.SICAV-JB/USD Fonds lag bei 187,09USD (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der MULTICOOP.SICAV-JB/USD Fonds -13,44 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MULTICOOP.SICAV-JB/USD Fonds lag bei - (am 30.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der MULTICOOP.SICAV-JB/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MULTICOOP.SICAV-JB/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. MULTICOOP.SICAV-JB/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs MULTICOOP.SICAV-JB/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs163,73USD
Performance+1,11 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung180,94USD
Tageshoch180,94USD
Tagestief180,94USD
Vortageskurs161,94USD
52-Wochen Hoch187,09USD
Performance 1 Monat+2,94 %
Performance 1 Jahr-12,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen77,06 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,52+5,85
Tracking Error+2,69%+4,11%
Jensens Alpha+0,87%+0,44%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,059,16 %
3 Jahre+0,569,89 %
5 Jahre+0,608,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM Luxemburg
Straße25, Grand-Rue
Ort1661 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
Fax+41 (0)58 / 426 61-00
E-Mailfunds@swissglobal-am.com
Webseitewww.gam.com