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Julius Baer Strategy Balanced (USD) E Fonds

 
155,03
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
+0,36 %
+0,56 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
155,03 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21
155,03 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,80%-+5,81%-+10,37%
1 Tag+0,36%---+0,36%
1 Woche---0,05%--0,05%
1 Monat+0,88%--0,04%-+0,99%
6 Monate+5,80%-+4,97%--
1 Jahr+18,03%-+14,75%-+13,80%
2 Jahre+20,99%+10,00%+19,69%+7,64%-
3 Jahre+25,45%+7,85%+23,34%+7,16%-
5 Jahre+34,76%+6,15%+32,58%+4,72%-
10 Jahre+49,50%+4,10%+53,20%+6,13%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in USD zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 40% und 70% seines Vermögens in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie in Wandel- und Optionsanleihen, zwischen 30% und 60% des Vermögens kann in Aktien und in Warrants auf solche Beteiligungspapiere investiert werden. Die Anlagen werden in USD und, auch ohne Währungsabsicherung, bis zu maximal 70% des Vermögens des Fonds in anderen Währungen getätigt.
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Aktueller Kurs JB MCO Strategy Balanced $ E

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs155,03USD
Performance+0,36 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung155,03USD
Tageshoch155,03USD
Tagestief155,03USD
Vortageskurs154,47USD
52-Wochen Hoch155,32USD
52-Wochen Tief134,55USD
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr+14,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen503,63 Tsd. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,08
Korrelation Benchmark+0,70+0,92
Tracking Error+4,97%+3,86%
Jensens Alpha-2,85%+1,55%
Maximaler Verlust-2,41%-11,44%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,597,39 %
2 Jahre+0,7810,42 %
3 Jahre+0,789,82 %
5 Jahre+0,608,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio2,62 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com