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SISF Str Bd AHAVD Fonds

ISIN: LU0236987904 · WKN: A0HM71 · SYM: A0HM71
86,00
 
GBP
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Letzter Kurs 04.10.22 · KAG Kurs

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Profil

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-STRAT/GBP

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs86,00GBP
Performance-0,09 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung91,08GBP
Tageshoch91,08GBP
Tagestief91,08GBP
Vortageskurs86,08GBP
52-Wochen Hoch94,54GBP
Performance 1 Monat-0,36 %
Performance 1 Jahr-9,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungBritisches Pfund Sterling
Auflagedatum16.12.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen525,45 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,870100GBP (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Paul Grainger
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,12-0,29
Tracking Error+5,08%+6,79%
Jensens Alpha-0,14%-0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,076,35 %
3 Jahre-0,0312,49 %
5 Jahre-0,0110,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu