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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro Fonds

 
24,60
 
EUR
30.07.21 Stuttgart
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Geldkurs 30.07.21
24,60 EUR
750 Stk.
Briefkurs 30.07.21
25,36 EUR
750 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,64%-+3,35%
1 Tag+0,20%-+0,20%
1 Woche-1,10%--1,19%
1 Monat+0,10%-+0,28%
6 Monate+3,77%--
1 Jahr+6,16%-+6,89%
2 Jahre+1,11%+2,20%-
3 Jahre+15,65%+5,59%-
5 Jahre+14,73%+2,95%-
10 Jahre-+6,91%-

Profil

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs. Er investiert hierfür mindesten 70 % seines Vermögens in Anleihen der globalen Schwellenländer. Die Anlagen erfolgen dabei insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten. Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Er kann auch in chinesische Anleihen investieren. Fremdwährungsrisiken können abgesichert werden.
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Aktueller Kurs Fidelity EM Debt A acc €

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs24,60EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung24,77EUR
Tageshoch24,80EUR
Tagestief24,56EUR
Vortageskurs24,53EUR
52-Wochen Hoch25,15EUR
52-Wochen Tief22,53EUR
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr+6,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum23.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen232,71 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerSteve Ellis, Eric Wong
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
BenchmarkJP Morgan EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,04
Korrelation Benchmark+0,84+0,96
Tracking Error+3,32%+5,98%
Jensens Alpha+0,40%+0,30%
Maximaler Verlust-2,28%-21,05%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,085,99 %
2 Jahre+0,1617,38 %
3 Jahre+0,4214,44 %
5 Jahre+0,2911,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio1,67 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFIL Investment Management (L)
Straße200 237
Ort60606 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon0800 / 181 33 13
E-Mailfidinvlux@fid-intl.com
Webseitewww.fidelity.de