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    Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Fonds

    19,66
     
    EUR
    -0,15 %
    -0,03 EUR
    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
    23,09
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0238206840 · WKN: A0MJQE · SYM: A0MJQE ·

    Chart für A0MJQE

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    Profil

    Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

    Der Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro mit der Fondsgröße 647,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.01.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Kurs (17.04.24) liegt bei 19,66€. Damit ist der Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro mit der WKN (A0MJQE) in 24 Stunden um -0,15 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro mit der ISIN LU0238206840 um +0,39 % verändert. Der Anstieg des Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +0,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Fonds liegt am 17.04.24 bei 19,66€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Fonds lag bei 21,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Fonds lag bei 17,17EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs19,66 EUR
    Performance-0,15 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung23,09 EUR
    Tageshoch23,09 EUR
    Tagestief23,09 EUR
    Vortageskurs19,69 EUR
    52-Wochen Hoch21,12 EUR
    52-Wochen Tief17,17 EUR
    Performance 1 Monat+0,17 %
    Performance 1 Jahr-14,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum23.01.2006
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen647,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Steve Ellis
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,90-3,43
    Tracking Error+3,68%+4,94%
    Jensens Alpha+1,68%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,916,78 %
    3 Jahre-0,489,89 %
    5 Jahre-0,1613,20 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Emerging Market Debt Fund E-ACC-Euro ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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