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Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF Fonds

96,10
 
CHF
03.08.21 KAG Kurs
+0,36 %
+0,34 CHF
Rücknahmekurs 03.08.21
96,10 CHF
 
Ausgabekurs 03.08.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,04%--1,64%-+0,03%
1 Tag+0,36%---+0,37%
1 Woche--+0,40%-+1,06%
1 Monat+0,20%-+1,18%-+3,29%
6 Monate-2,04%--1,01%--
1 Jahr-2,60%--2,64%--1,06%
2 Jahre-1,93%-0,97%-3,59%-0,41%-
3 Jahre+3,14%+1,04%+3,65%+2,81%-
5 Jahre-5,09%-1,04%-8,35%-1,25%-
10 Jahre+13,53%+1,28%-11,03%+2,17%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit einer Mindestbonitätsbewertung von A. Alle Anlageentscheidungen werden durch das Ergebnis eines quantitativen Modells bestimmt. Daher kann sich die Duration des Fonds zwischen 1 und 10 Jahren bewegen. Das quantitative Modell verbindet wirtschaftliche Variablen wie etwa Änderungen der Rohstoffpreise und Kapitalrenditen mit technischen Variablen, um die Attraktivität der verschiedenen Anleihemärkte zu bewerten. Währungsrisiken sind gegenüber dem Schweizer Franken nahezu vollständig abgesichert.
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Aktueller Kurs Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs96,10CHF
Performance+0,36 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung96,10CHF
Tageshoch96,10CHF
Tagestief96,10CHF
Vortageskurs95,98CHF
52-Wochen Hoch98,62CHF
52-Wochen Tief94,09CHF
Performance 1 Monat+1,18 %
Performance 1 Jahr-2,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSchweizer Franken
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum02.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerOlaf Penninga
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
BenchmarkJPM GBI Global TR (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,04
Korrelation Benchmark+0,95+0,67
Tracking Error+1,12%+4,96%
Jensens Alpha-4,14%+0,86%
Maximaler Verlust-6,63%-8,85%
Längste Verlustperiode9 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,413,51 %
2 Jahre+0,026,08 %
3 Jahre+0,516,40 %
5 Jahre-0,145,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRobeco (L)
StraßeTaunusanlage 17
Ort60325 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon069/ 959 085-8
Fax069/ 959 085-0
E-Mailservice@robeco.de
Webseitewww.robeco.de