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RobecoQI Global Dynamic Duration IEH EUR Fonds

123,18
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
-0,52 %
-0,64 EUR
Rücknahmekurs 23.09.21
123,18 EUR
 
Ausgabekurs 23.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,56%--1,74%
1 Tag-0,52%--0,52%
1 Woche---0,36%
1 Monat-0,62%--1,35%
6 Monate-0,63%--
1 Jahr-3,05%--2,23%
2 Jahre-4,94%-2,22%-
3 Jahre+4,51%+2,33%-
5 Jahre-5,78%+0,08%-
10 Jahre-0,03%+1,85%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit einer Mindestbonitätsbewertung von A. Alle Anlageentscheidungen werden durch das Ergebnis eines quantitativen Modells bestimmt. Daher kann sich die Duration des Fonds zwischen 1 und 10 Jahren bewegen. Das quantitative Modell verbindet wirtschaftliche Variablen wie etwa Änderungen der Rohstoffpreise und Kapitalrenditen mit technischen Variablen, um die Attraktivität der verschiedenen Anleihemärkte zu bewerten. Währungsrisiken sind gegenüber dem Euro vollständig abgesichert.
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Aktueller Kurs Robeco QI Global Dynamic Duration IEH €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs123,18EUR
Performance-0,52 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung123,18EUR
Tageshoch123,18EUR
Tagestief123,18EUR
Vortageskurs123,82EUR
52-Wochen Hoch127,71EUR
52-Wochen Tief122,41EUR
Performance 1 Monat-0,62 %
Performance 1 Jahr-3,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,74 Mrd. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerOlaf Penninga
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkJP Morgan Government Bond Index (traded) hedged into EURO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,07
Korrelation Benchmark+0,77+0,41
Tracking Error+1,40%+4,37%
Jensens Alpha-2,34%+1,47%
Maximaler Verlust-2,60%-5,50%
Längste Verlustperiode6 Monate19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,292,12 %
2 Jahre-0,632,72 %
3 Jahre+0,694,03 %
5 Jahre+0,143,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Total Expense Ratio0,48 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRobeco (L)
StraßeTaunusanlage 17
Ort60325 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon069/ 959 085-8
Fax069/ 959 085-0
E-Mailservice@robeco.de
Webseitewww.robeco.de