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Schroder ISF Global Smaller Companies USD A1 Acc Fonds

 
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27.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+14,05%-+12,91%-+18,00%
1 Tag+0,31%---+0,39%
1 Woche+3,30%-+2,63%-+3,19%
1 Monat-0,90%--1,99%--0,25%
6 Monate+14,05%-+7,33%--
1 Jahr+47,09%-+38,23%-+38,01%
2 Jahre+35,07%+16,22%+32,16%+13,73%-
3 Jahre+27,47%+8,43%+24,52%+7,73%-
5 Jahre+69,91%+11,18%+60,76%+9,68%-
10 Jahre+119,10%+8,16%+114,40%+10,31%-

Profil

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit investiert. Als „kleinere Unternehmen“ werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % eines Einzelmarktes darstellen. Der Fonds kann zudem direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Glo Smaller Companies $ A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs276,41USD
Performance+0,31 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung276,41USD
Tageshoch276,41USD
Tagestief276,41USD
Vortageskurs275,34USD
52-Wochen Hoch284,46USD
52-Wochen Tief195,80USD
Performance 1 Monat-1,99 %
Performance 1 Jahr+38,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum24.02.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen8,05 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMatthew Dobbs, Richard Sennitt
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkS&P Developed SmallCap TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,56+0,06
Korrelation Benchmark+0,79+0,95
Tracking Error+7,43%+8,84%
Jensens Alpha+17,10%-10,90%
Maximaler Verlust-1,69%-30,52%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,4811,24 %
2 Jahre+0,5923,95 %
3 Jahre+0,3622,54 %
5 Jahre+0,5518,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,51 %
Total Expense Ratio2,47 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com