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Pictet-EUR Government Bonds Z Fonds

 
189,26
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,09 %
+0,17 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
189,26 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
194,94 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,53%--1,44%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche--+0,20%
1 Monat+1,80%-+2,30%
6 Monate-1,01%--
1 Jahr+0,75%-+0,55%
2 Jahre+3,16%+1,27%-
3 Jahre+11,82%+3,23%-
5 Jahre+10,05%+1,57%-
10 Jahre+58,78%+4,52%-

Profil

Der Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
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Aktueller Kurs Pictet EUR Government Bonds Z

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs189,26EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung189,26EUR
Tageshoch189,26EUR
Tagestief189,26EUR
Vortageskurs189,09EUR
52-Wochen Hoch192,83EUR
52-Wochen Tief183,47EUR
Performance 1 Monat+1,80 %
Performance 1 Jahr+0,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum16.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen120,54 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerDavid Bopp, Ella Hoxha
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkJPM EMU Government Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,07
Korrelation Benchmark+0,81+0,65
Tracking Error+2,24%+3,83%
Jensens Alpha-4,67%+1,89%
Maximaler Verlust-3,54%-3,54%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,023,74 %
2 Jahre+0,394,54 %
3 Jahre+0,884,17 %
5 Jahre+0,504,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet