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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,05%---+3,47%
1 Tag-0,11%----0,03%
1 Woche--+0,07%--0,83%
1 Monat+0,45%---+0,76%
6 Monate+4,17%----
1 Jahr+13,79%---+2,19%
2 Jahre+13,81%+6,68%-+4,43%-
3 Jahre+18,12%+5,71%-+7,47%-
5 Jahre+30,20%+5,42%-+4,83%-
10 Jahre+62,01%+4,94%-+6,91%-

Profil

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Fondsmanager kann bis zu einem Drittel des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb Europas begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Fondsmanager kann bis zu 15 % des Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment Grade anlegen, sofern diese Wertpapiere kein schlechteres Rating aufweisen als B-/B3. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Teilfonds werden auf die Währungen von EU-Ländern lauten. Der Fondsmanager kann bis zu einem Drittel des Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die auf Währungen anderer Länder lauten, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
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Aktueller Kurs BlueBay IG Bond R $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs205,71USD
Performance-0,11 %
Kurszeit13.04.21
Eröffnung205,71USD
Tageshoch205,71USD
Tagestief205,71USD
Vortageskurs205,91USD
52-Wochen Hoch206,22USD
52-Wochen Tief204,43USD

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum27.03.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen266,66 Mio. (26.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerAndrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank AG
BenchmarkIboxx Euro Corporate

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,06
Korrelation Benchmark+0,92+0,92
Tracking Error+4,64%+3,59%
Jensens Alpha-2,15%+1,10%
Maximaler Verlust-4,81%-7,22%
Längste Verlustperiode4 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,808,60 %
2 Jahre+0,539,24 %
3 Jahre+0,998,01 %
5 Jahre+0,707,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio0,91 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlueBay FM (L)
Straße80 Route d’Esch
Ort1470 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+44(0)20 7389 3700
Fax+44(0)20 7930 7400
E-Mailmarketing@bluebayinvest.com
Webseitewww.bluebay.com