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NN (L) Food & Beverages - I Cap USD Fonds

 
3.123,04
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
+0,87 %
+26,92 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
3.123,04 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21
3.185,50 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,83%-+2,77%-+7,74%
1 Tag+0,87%---+0,87%
1 Woche+1,35%--0,12%-+1,08%
1 Monat-0,21%-+0,56%-+2,32%
6 Monate+1,83%-+6,46%--
1 Jahr+14,81%-+7,77%-+7,33%
2 Jahre+16,68%+8,02%+16,57%+5,70%-
3 Jahre+26,18%+8,06%+23,87%+7,37%-
5 Jahre+25,55%+4,66%+25,78%+3,24%-
10 Jahre+118,40%+8,13%+117,05%+10,21%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Anlagen von Unternehmen aus dem Basiskonsumbereich. Benchmark ist der MSCI Consumer Staples Index.
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Aktueller Kurs NN (L) Food & Beverages I Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3.123,04USD
Performance+0,87 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung3.123,04USD
Tageshoch3.123,04USD
Tagestief3.123,04USD
Vortageskurs3.096,12USD
52-Wochen Hoch3.123,04USD
52-Wochen Tief2.752,64USD
Performance 1 Monat+0,56 %
Performance 1 Jahr+7,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNahrung
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.08.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen2,24 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerHuub van der Riet
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Consumer Staples Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,09
Korrelation Benchmark+0,81+0,87
Tracking Error+7,35%+6,41%
Jensens Alpha-19,84%-1,73%
Maximaler Verlust-8,71%-12,16%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6613,23 %
2 Jahre+0,4613,44 %
3 Jahre+0,6312,51 %
5 Jahre+0,3410,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio1,60 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com