Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 17,83 EUR |
Performance | +0,39 % |
Kurszeit | 17.04.24 |
Eröffnung | 20,38 EUR |
Tageshoch | 20,38 EUR |
Tagestief | 20,38 EUR |
Vortageskurs | 17,76 EUR |
52-Wochen Hoch | 17,73 EUR |
52-Wochen Tief | 14,65 EUR |
Performance 1 Monat | +0,80 % |
Performance 1 Jahr | -7,22 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 07.02.2006 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen | 2,49 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,49 | -3,60 |
Tracking Error | +5,63% | +7,31% |
Jensens Alpha | +1,21% | +0,06% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,96 | 7,67 % |
3 Jahre | -0,42 | 11,32 % |
5 Jahre | -0,17 | 12,94 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |