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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return GBP Hedged A DIS Fonds

 
83,50
 
GBP
28.07.21 KAG Kurs
-0,23 %
-0,19 GBP
Rücknahmekurs 28.07.21
83,50 GBP
 
Ausgabekurs 28.07.21
86,08 GBP
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,54%--2,79%-+1,98%
1 Tag-0,23%----0,23%
1 Woche---0,14%-+0,59%
1 Monat-0,72%--0,36%--0,32%
6 Monate-2,54%--2,15%--
1 Jahr+5,20%--1,12%-+9,34%
2 Jahre+6,54%+3,22%-2,65%+5,51%-
3 Jahre+13,96%+4,45%+0,05%+5,58%-
5 Jahre+12,51%+2,39%-8,57%+1,68%-
10 Jahre+18,22%+1,69%-16,24%+2,19%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret A £-h dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs83,50GBP
Performance-0,23 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung83,50GBP
Tageshoch83,50GBP
Tagestief83,50GBP
Vortageskurs83,69GBP
52-Wochen Hoch88,96GBP
52-Wochen Tief82,94GBP
Performance 1 Monat-0,36 %
Performance 1 Jahr-1,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum10.02.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen430,23 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleBank of Ireland
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,04
Korrelation Benchmark+0,39+0,80
Tracking Error+4,87%+5,81%
Jensens Alpha+8,59%+1,91%
Maximaler Verlust-1,98%-11,21%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,245,53 %
2 Jahre+0,6010,02 %
3 Jahre+0,688,82 %
5 Jahre+0,268,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,71 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com