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Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis Fonds

 
16,34
 
GBP
28.07.21 KAG Kurs
-0,47 %
-0,08 GBP
Rücknahmekurs 28.07.21
16,34 GBP
 
Ausgabekurs 28.07.21
17,20 GBP
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,03%-+2,59%-+7,37%
1 Tag-0,47%----0,47%
1 Woche-2,46%--1,80%--1,48%
1 Monat+0,59%--3,56%--3,49%
6 Monate+6,03%--2,35%--
1 Jahr+25,51%-+18,01%-+27,83%
2 Jahre+13,12%+6,36%+0,64%+8,94%-
3 Jahre+21,77%+6,78%+4,30%+8,08%-
5 Jahre+55,42%+9,22%+19,36%+8,56%-
10 Jahre+112,97%+7,85%+50,58%+8,43%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
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Aktueller Kurs SISF Asian Equity Yield A £ dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs16,34GBP
Performance-0,47 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung16,34GBP
Tageshoch16,34GBP
Tagestief16,34GBP
Vortageskurs16,41GBP
52-Wochen Hoch17,60GBP
52-Wochen Tief13,72GBP
Performance 1 Monat-3,56 %
Performance 1 Jahr+18,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum10.02.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen2,46 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKing Fuei Lee
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Asia/Pacific Free ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,09
Korrelation Benchmark+0,86+0,95
Tracking Error+5,32%+5,02%
Jensens Alpha-6,78%-2,33%
Maximaler Verlust-2,89%-21,72%
Längste Verlustperiode2 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,0511,16 %
2 Jahre+0,5417,55 %
3 Jahre+0,5316,06 %
5 Jahre+0,6713,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,97 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com