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SISF As Eq Yield AAVD Fonds

ISIN: LU0242608361 · WKN: A0JC6B · SYM: A0JC6B
15,50
 
GBP
-0,42 %
-0,07 GBP
Letzter Kurs 23.09.22 · KAG Kurs

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Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (ausgenommen Japan) investiert wird, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-ASIAN/GBP

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,50GBP
Performance-0,42 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung16,22GBP
Tageshoch16,22GBP
Tagestief16,22GBP
Vortageskurs15,57GBP
52-Wochen Hoch17,38GBP
Performance 1 Monat-3,29 %
Performance 1 Jahr-6,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
WährungBritisches Pfund Sterling
Auflagedatum10.02.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,09 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,513900GBP (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr King Fuei Lee
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,19+6,80
Tracking Error+5,87%+4,82%
Jensens Alpha+0,01%-0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1411,43 %
3 Jahre+0,4315,71 %
5 Jahre+0,3814,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,01 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu