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Schroder ISF Latin American GBP A Dis Fonds

 
23,23
 
GBP
22.07.21 KAG Kurs
+0,41 %
+0,09 GBP
Rücknahmekurs 22.07.21
23,23 GBP
 
Ausgabekurs 22.07.21
24,46 GBP
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,97%-+2,23%-+7,32%
1 Tag+0,41%---+0,41%
1 Woche---0,32%--3,08%
1 Monat+7,54%--2,52%--3,74%
6 Monate+6,97%-+2,24%--
1 Jahr+31,52%-+16,57%-+23,98%
2 Jahre+1,70%+0,85%-12,20%+3,08%-
3 Jahre+25,03%+7,73%+2,90%+8,89%-
5 Jahre+49,54%+8,38%+15,96%+7,64%-
10 Jahre-5,05%-0,52%-23,86%-0,03%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American £ A dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,23GBP
Performance+0,41 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung23,23GBP
Tageshoch23,23GBP
Tagestief23,23GBP
Vortageskurs23,14GBP
52-Wochen Hoch24,61GBP
52-Wochen Tief17,47GBP
Performance 1 Monat-2,52 %
Performance 1 Jahr+16,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum10.02.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen576,13 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse & Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,09
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+8,97%+7,06%
Jensens Alpha+5,65%+4,26%
Maximaler Verlust-12,30%-42,44%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5625,92 %
2 Jahre+0,1034,53 %
3 Jahre+0,3030,77 %
5 Jahre+0,3126,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,88 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com