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SISF Lat Amer AAVD Fonds

ISIN: LU0242619483 · WKN: A0JC6L · SYM: A0JC6L
25,05
 
GBP
-0,75 %
-0,19 GBP
Letzter Kurs 27.09.22 · KAG Kurs

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Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-LAT/GBP

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,05GBP
Performance-0,75 %
Kurszeit27.09.22
Eröffnung20,95GBP
Tageshoch20,95GBP
Tagestief20,95GBP
Vortageskurs25,24GBP
52-Wochen Hoch21,65GBP
Performance 1 Monat+2,85 %
Performance 1 Jahr+15,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Lateinamerika
WährungBritisches Pfund Sterling
Auflagedatum10.02.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen438,04 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,069000GBP (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Tom Wilson
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+10,84+5,81
Tracking Error+4,88%+5,72%
Jensens Alpha+0,54%+0,42%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,3927,12 %
3 Jahre+0,1931,47 %
5 Jahre+0,1727,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu