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LTI SIA Nat Res Fonds

ISIN: LU0244072335 · WKN: A0ML6C · SYM: A0ML6C
126,50
 
EUR
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Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktionsunternehmen, Raffinerien und alle sonstigen Dienstleistungsanbieter aus dem Energiesektor.
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Aktueller Kurs LONG TERM INV.FD/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs126,50EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung133,85EUR
Tageshoch133,85EUR
Tagestief133,85EUR
Vortageskurs126,30EUR
52-Wochen Hoch134,54EUR
Performance 1 Monat-13,76 %
Performance 1 Jahr+11,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
WährungEuro
Auflagedatum28.02.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen71,98 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der SIA Funds AG
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+35,48+9,86
Tracking Error+14,04%+17,78%
Jensens Alpha+1,62%-0,63%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3821,90 %
3 Jahre+0,4035,58 %
5 Jahre+0,2231,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFundPartner Solution
Straße15 avenue J.F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 467 171-1
Webseitewww.am.pictet